FAQs Báo cáo Tổng quan tài sản trên My Account

1. Báo cáo tài sản là gì?

Báo cáo tài sản là báo cáo cung cấp dữ liệu về Tài sản, Nợ, Phí trên từng tài khoản hoặc trên tất cả các tài khoản của khách hàng, giúp khách hàng theo dõi được việc phân bổ tài sản và quản trị rủi ro.

2. Dữ liệu trên Báo cáo tài sản được cập nhật khi nào?

Dữ liệu trên báo cáo tài sản được cập nhật ngay sau khi phát sinh các sự kiện ảnh hưởng đến tài sản của khách hàng như nộp/rút tiền, mua/bán chứng khoán, vv.

3. Công thức hoặc Diễn giải các trường trong báo cáo

Công thức và giải thích các trường trong bảng sau:

Tên trường	Công thức/Diễn giải
Giá trị
TỔNG TÀI SẢN	= Tiền + DLife + DWealth + DStock
TỔNG NỢ	= Nợ trong ngày + Vay Ứng trước tiền bán + Dư nợ phái sinh + Vay giao dịch DStock + Phí
TÀI SẢN RÒNG	= Tổng Tài sản - Tổng Nợ
TIỀN	= Tiền khả dụng + Tiền chờ về + Tiền phong tỏa
Tiền khả dụng	= Tiền thực có phái sinh + Tiền khả dụng khác
Tiền thực có phái sinh	Tiền trong tài khoản phái sinh (chưa nộp ký quỹ lên CCP và không bao gồm số dư duy trì)
Tiền khả dụng khác	Tổng tiền có thể rút trong các tài khoản không bao gồm Phái sinh, Hưu trí, Heo đất điện tử và SSS (không tính Rtt)
Tiền chờ về	= Tiền cổ tức chờ về + Tiền bán chờ về + Tiền ký quỹ phái sinh chờ rút + Tiền chờ về khác
Tiền cổ tức chờ về	Giá trị cổ tức (bằng tiền) ghi nhận sau khi xác nhận danh sách khách hàng được hưởng quyền
Tiền bán chờ về	Tổng tiền bán chứng khoán chưa về tài khoản
Tiền ký quỹ phái sinh chờ rút	Tiền rút ký quỹ từ CCP, chưa về tài khoản phái sinh
Tiền chờ về khác	Tiền lãi không kỳ hạn cho tiền ký quỹ lên CCP, chưa thanh toán trong kỳ
Tiền phong tỏa	= Tiền mua chờ khớp + Tiền chờ ký quỹ phái sinh + Tiền phong tỏa khác
Tiền mua chờ khớp	Tiền ký quỹ mua chứng khoán chưa khớp lệnh
Tiền chờ ký quỹ phái sinh	Tiền nộp ký quỹ chưa lên CCP
Tiền phong tỏa khác	Số dư tiền bị phong tỏa cho mục đích ngoài giao dịch chứng khoán + Số dư duy trì tài khoản phái sinh
DLIFE - SỨC KHỎE TÀI CHÍNH TRỌN ĐỜI	= Tích sản hưu trí
Tích sản hưu trí	Giá trị tài sản ròng của tiểu khoản Tích sản hưu trí (bao gồm tiền, danh mục chứng chỉ quỹ và tiền đặt lệnh mua)
DWEALTH – BẢO AN THỊNH VƯỢNG	= Hỗ trợ lãi suất qua đêm + Hỗ trợ lãi suất kỳ hạn + Chứng chỉ quỹ mở + Chứng chỉ quỹ ETF + Trái phiếu + Heo đất điện tử + SSS
Hỗ trợ lãi suất qua đêm	Số dư gốc còn lại của khoản gửi HTLS qua đêm + Lãi dự thu
Hỗ trợ lãi suất kỳ hạn	Số dư gốc còn lại của khoản gửi HTLS kỳ hạn + Lãi dự thu
Chứng chỉ quỹ mở	Giá trị các mã CCQ mở trong danh mục của khách hàng
Chứng chỉ quỹ ETF	Giá trị thị trường các mã ETF trong danh mục của khách hàng
Trái phiếu	Giá trị của danh mục trái phiếu (bao gồm VBond, DBond, trái phiếu niêm yết và các loại trái phiếu OTC khác)
Heo đất điện tử	Giá trị tài sản ròng của tiểu khoản Heo đất điện tử (bao gồm tiền, danh mục chứng chỉ quỹ và tiền đặt lệnh mua)
Single Stock Saving (SSS)	Giá trị tài sản ròng của tiểu khoản SSS (bao gồm tiền, danh mục chứng khoán và tiền đặt lệnh mua)
DSTOCK - Giao dịch chứng khoán	= Chứng khoán cơ sở + Chứng khoán phái sinh + Chứng quyền
Chứng khoán cơ sở	Giá trị danh mục chứng khoán cơ sở + Giá trị quyền chờ về
Danh mục chứng khoán	Giá trị thị trường của danh mục chứng khoán cơ sở
Quyền chờ về	Giá trị thị trường của chứng khoán hưởng quyền chờ về
Chứng khoán phái sinh	Giá trị tài sản ký quỹ trên CCP
Chứng quyền	Giá trị thị trường chứng quyền trong danh mục của khách hàng
NỢ TRONG NGÀY	= Nợ phát sinh trong ngày
Nợ phát sinh trong ngày
VAY ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN DSTOCK	= Ứng trước tiền bán
Ứng trước tiền bán	Dư nợ gốc và lãi khoản ứng trước tiền bán của khách hàng
DƯ NỢ PHÁI SINH
Dư nợ phái sinh	Dư nợ gốc và lãi thấu chi phái sinh của khách hàng
VAY GIAO DỊCH DSTOCK
Dư nợ gốc	= Dư nợ gốc DMargin + Dư nợ gốc Smart T+ +Dư nợ gốc T10 + Dư nợ gốc T15 + Dư nợ gốc các khoản vay khác
DMargin	Dư nợ gốc DMargin
Smart T+	Dư nợ gốc Smart T+
T10	Dư nợ gốc T10
T15	Dư nợ gốc T15
Khác	Dư nợ gốc các khoản vay khác
Dư nợ lãi	= Dư nợ lãi DMargin + Dư nợ lãi Smart T+ +Dư nợ lãi T10 + Dư nợ lãi T15 + Dư nợ lãi các khoản vay khác
Dmargin	Dư nợ lãi DMargin
Smart T+	Dư nợ lãi Smart T+
T10	Dư nợ lãi T10
T15	Dư nợ lãi T15
Khác	Dư nợ lãi các khoản vay khác
PHÍ	= Phí lưu ký phải trả + Phí phái sinh
Phí lưu ký phải trả	= Phí lưu lý chưa trả khi đến hạn thanh toán + Phí chuyển nhượng chứng khoán
Phí phái sinh	= Phí quản lý tài sản ký quỹ + Phí giao dịch + Phí trả sở + Phí vị thế + Thuế thu nhập
Phí quản lý tài sản ký quỹ	= Phí ký quỹ cộng dồn + Phí ký quỹ đến hạn
Phí kí quỹ cộng dồn
Phí ký quỹ đến hạn
Phí giao dịch	Phí giao dịch phái sinh tại VNDITRECT
Phí trả sở
Phí vị thế
Thuế thu nhập
%
TIỀN	= TIỀN/TỔNG TÀI SẢN
Tiền khả dụng	= Tiền khả dụng/Tổng tài sản
Tiền thực có phái sinh	= Tiền thực có phái sinh /Tổng tài sản
Tiền khả dụng khác	= Tiền khả dụng khác /Tổng tài sản
Tiền chờ về	= Tiền chờ về /Tổng tài sản
Tiền cổ tức chờ về	= Tiền cổ tức chờ về /Tổng tài sản
Tiền bán chờ về	= Tiền bán chờ về /Tổng tài sản
Tiền ký quỹ phái sinh chờ rút	= Tiền ký quỹ phái sinh chờ rút /Tổng tài sản
Tiền chờ về khác	= Tiền chờ về khác /Tổng tài sản
Tiền phong tỏa	= Tiền phong tỏa /Tổng tài sản
Tiền mua chờ khớp	= Tiền mua chờ khớp /Tổng tài sản
Tiền chờ ký quỹ phái sinh	= Tiền chờ ký quỹ phái sinh /Tổng tài sản
Tiền phong tỏa khác	= Tiền phong tỏa khác /Tổng tài sản
DLIFE	= DLIFE /Tổng tài sản
Tích sản hưu trí	= Tích sản hưu trí /Tổng tài sản
DWEALTH	= DWEALTH /Tổng tài sản
Hỗ trợ lãi suất qua đêm	= Hỗ trợ lãi suất qua đêm /Tổng tài sản
Hỗ trợ lãi suất kỳ hạn	= Hỗ trợ lãi suất kỳ hạn /Tổng tài sản
Chứng chỉ quỹ mở	= Chứng chỉ quỹ mở /Tổng tài sản
Chứng chỉ quỹ ETF	= Chứng chỉ quỹ ETF /Tổng tài sản
Trái phiếu	= Trái phiếu /Tổng tài sản
Heo đất điện tử	= Heo đất điện tử /Tổng tài sản
Single Stock Saving (SSS)	= Single Stock Saving (SSS) /Tổng tài sản
DSTOCK	= DSTOCK /Tổng tài sản
Chứng khoán cơ sở	= Chứng khoán cơ sở /Tổng tài sản
Danh mục chứng khoán	= Danh mục chứng khoán /Tổng tài sản
Quyền chờ về	= Quyền chờ về /Tổng tài sản
Chứng khoán phái sinh	= Chứng khoán phái sinh /Tổng tài sản
Chứng quyền	= Chứng quyền /Tổng tài sản
NỢ TRONG NGÀY	= NỢ TRONG NGÀY /Tổng nợ
VAY ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN DSTOCK	= VAY ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN DSTOCK /Tổng nợ
DƯ NỢ PHÁI SINH	= DƯ NỢ PHÁI SINH /Tổng nợ
VAY GIAO DỊCH DSTOCK	= VAY GIAO DỊCH DSTOCK /Tổng nợ
Dư nợ gốc	= Dư nợ gốc /Tổng nợ
Dư nợ lãi	= Dư nợ lãi /Tổng nợ
PHÍ	= PHÍ /Tổng nợ
Phí lưu ký phải trả	= Phí lưu ký phải trả /Tổng nợ
Phí phái sinh	= Phí phái sinh /Tổng nợ
Phí quản lý tài sản ký quỹ	= Phí quản lý tài sản ký quỹ/Tổng nợ
Phí kí quỹ cộng dồn	= Phí kí quỹ cộng dồn /Tổng nợ
Phí ký quỹ đến hạn	= Phí ký quỹ đến hạn /Tổng nợ
Phí giao dịch	= Phí giao dịch /Tổng nợ
Phí trả sở	= Phí trả sở /Tổng nợ
Phí vị thế	= Phí vị thế /Tổng nợ
Thuế thu nhập	= Thuế thu nhập /Tổng nợ

Các bài viết trong mục này

Bình luận