Hướng dẫn xem Báo cáo Danh mục tài sản trên My Account

Bước 1: Truy cập vào vào website https://myaccount.vndirect.com.vn của VNDIRECT, tiến hành đăng nhập vào tài khoản,

• Trên thanh Menu chính, chọn phần Báo cáo, chọn tiếp phần Báo cáo tài sản.
• Tại màn hình của Báo cáo tài sản, chọn Danh mục tài sản.

Màn hình sẽ hiển thị như bên dưới:

Khách hàng có thể kiểm tra danh mục các loại tại sản, bao gồm:

1. Danh mục tiền:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tiền trên từng tài khoản (tài khoản giao dịch cơ sở, tài khoản giao dịch phái sinh, các tài khoản dùng cho các sản phẩm tích sản) của Khách hàng. Bao gồm các nhóm thông tin: Tiền thực có, Tiền chờ về, Tiền phong tỏa.

2. Danh mục cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Bao gồm các nhóm thông tin: Số lượng tài sản, Giá trị tài sản, Lãi/lỗ đầu tư.

3. Danh mục chứng khoán phái sinh:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là chứng khoán phái sinh (HĐTL chỉ số VN30, HĐTL TPCP). Bao gồm các nhóm thông tin: Quy mô vị thế, Lãi/lỗ đầu tư.

4. Danh mục chứng quyền:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng chứng quyền có đảm bảo. Bao gồm các thông tin: Số lượng tài sản, Giá trị tài sản, Lãi/lỗ đầu tư.

5. Danh mục chứng chỉ quỹ ETF:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là chứng chỉ quỹ ETF. Bao gồm các thông tin: Số lượng tài sản, Giá trị tài sản, Lãi/lỗ đầu tư.

6. Danh mục chứng chỉ quỹ mở:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là chứng chỉ quỹ mở (bao gồm cả chứng chỉ quỹ mở đầu tư theo các gói chuyên biệt của Tích sản hưu trí, Heo đất điện tử, Tích sản như ý; và chứng chỉ quỹ mở đầu tư riêng lẻ khác). Bao gồm các nhóm thông tin: Số lượng tài sản, Giá trị tài sản, Lãi/lỗ đầu tư.

7. Danh mục trái phiếu DBond:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là trái phiếu DBond. Bao gồm các nhóm thông tin: Thông tin giao dịch, Giá trị đầu tư và Tiền lãi đầu tư.

8. Danh mục trái phiếu VBond:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về tài sản của Khách hàng là trái phiếu VBond. Bao gồm các nhóm thông tin: Thông tin trái phiếu, Giá trị đầu tư và Giá trị hiện tại.

9. Danh mục trái phiếu khác:

Là danh mục cung cấp thông tin chi tiết về các tài sản của Khách hàng là trái phiếu trừ trái phiếu DBond và trái phiếu VBond ở trên. Bao gồm các nhóm thông tin: Loại hình trái phiếu, Số lượng tài sản, Giá trị đầu tư, Giá trị hiện tại.

Bước 2: Quý khách có thể lựa chọn kiểm tra Danh mục tài sản theo 1 trong 2 phương thức:

• Xem thông tin của tất cả các tài khoản tại VNDIRECT, Quý khách chọn “Tất cả”, màn hình sẽ hiện ra như sau:

• Xem thông tin của một tài khoản cụ thể tại VNDIRECT, Quý khách chọn Tài khoản muốn xem trong danh sách thả xuống. Màn hình hiện ra như sau:

Ngoài ra, Quý khách còn có thể lọc theo từng mã tài sản bằng cách nhập mã muốn lọc trong ô nhập tại mỗi loại hình danh mục.

Khi muốn lấy lại dữ liệu mới nhất, quý khách có thể click icon “Tải lại” bên cạnh ô chọn số tài khoản.

Quý khách vui lòng tham khảo thuyết minh chi tiết các trường của từng danh mục tại đây.