Hướng dẫn giao dịch Chứng chỉ quỹ trên My Account

Để sử dụng sản phẩm chứng chỉ quỹ tại VNDIRECT, trước tiên Quý khách cần mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ theo các bước sau:

Bước 1: Mở tài khoản đầu tư tại VNDIRECT

• Nếu Quý khách đã có tài khoản đầu tư thì bỏ qua bước này
• Nếu Quý khách chưa có tài khoản đầu tư, vui lòng tham khảo hướng dẫn tại đây

Bước 2:  Mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ online trên Myaccount tại đây.

Sau khi mở tài khoản, Quý khách có thể bắt đầu giao dịch và quản lý hiệu quả đầu tư chứng chỉ quỹ, cụ thể như sau:

1. Đặt lệnh mua, bán chứng chỉ quỹ

Quý khách truy cập Myaccount tại https://myaccount.vndirect.com.vn/, vào mục Tháp tài sản, chọn Quỹ mở cổ phiếu hoặc Quỹ mở trái phiếu và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn mã quỹ muốn mua/bán

Quý khách có thể chọn mã trong danh sách đang nắm giữ (có thể mua hoặc bán) hoặc các mã quỹ khác (chỉ có thể mua).

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chi tiết mã gồm các thông tin về hiệu quả đầu tư của Quý khách (đối với mã trong danh mục), hiệu quả hoạt động của quỹ, các thông tin chung về quỹ và quy định giao dịch.

Bước 2: Nhấn Mua/Bán để đặt lệnh

Bước 3: Xác thực OTP (nếu chưa xác thực)

Quý khách cần xác thực lần 2 bằng OTP trước khi đặt lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ.

Bước 4: Nhập thông tin đặt lệnh

Quý khách nhập các thông tin cần thiết cho mỗi loại lệnh như dưới đây:

Lệnh Mua:

Lưu ý: Đối với phương thức thanh toán Tự chuyển khoán, Quý khách cần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Quỹ sau khi đặt lệnh trên My Account.

Lệnh Bán:

Hệ thống sẽ nhận lệnh và xử lý lệnh theo thời gian giao dịch đã quy định của Quỹ. Quý khách có thể nhấn vào mục Quản lý giao dịch trên màn hình Tổng quan để theo dõi lệnh của mình.

2. Theo dõi sổ lệnh

Quý khách có thể kiểm tra sổ lệnh bằng cách click vào mục “Quản lý giao dịch” ở màn hình Tổng quan Chứng chỉ quỹ.

Màn hình Quản lý giao dịch gồm 2 tab:

• Tất cả: Thống kê tất cả lệnh đã đặt
• Quản lý đầu tư định kỳ: Thống kê thông tin về chương trình SIP (Đầu tư định kỳ) mà Quý khách đang tham gia.

Tại tab Tất cả: Quý khách có thể sử dụng bộ lọc để lọc các lệnh theo Loại lệnh, Mã quỹ, Trạng thái lệnh, Chương trình mua quỹ và khoảng thời gian giao dịch.

Click Xem lệnh để xem chi tiết.

Tại tab Đầu tư định kỳ: chương trình SIP (Đầu tư định kỳ) mà Quý khách đang tham gia được hiển thị tại đây, Quý khách có thể lấy thông tin chuyển khoản định kỳ tại đây.

3. Quản lý hiệu quả đầu tư

Khi truy cập giao diện đầu tư Chứng chỉ quỹ, Quý khách sẽ theo dõi tổng quan hiệu quả danh mục chứng chỉ quỹ hiện tại của mình ngay tại màn hình đầu tiên (màn hình Tổng quan).

Quý khách có thể xem Tổng giá trị thị trường, Lãi/lỗ và phân bổ danh mục trong phần Tài sản quỹ của tôi. (Lưu ý: Số liệu không bao gồm tài sản trong các kế hoạch tích sản hưu trí, tích sản mục tiêu, heo đất điện tử, Single Stock Saving)

Nhấn vào mã trong danh sách Mã quỹ đang nắm giữ để xem hiệu quả chi tiết.

Quý khách có thể ấn vào mục Chi tiết nắm giữ để theo dõi thông tin các khoản đầu tư của mình vào quỹ theo từng thời kỳ.

Các câu hỏi thường gặp về giao dịch chứng chỉ quỹ Quý khách vui lòng tham khảo tại đây.