Công thức tính giá vốn tại VNDIRECT

1. Công thức tính giá vốn 

Giá vốn của VNDIRECT được tính dựa trên bình quân các lần mua chứng khoán trong ngày. Cụ thể công thức như sau: 

P = (Q0∗P0+Qtăng∗Ptăng)/(Q0+Qtăng)

 Trong đó: 

P: Giá vốn mới 

Q0: Số lượng trước khi phát sinh sự kiện làm thay đổi số lượng chứng khoán 

P0: Giá vốn trước khi phát sinh sự kiện làm thay đổi số lượng chứng khoán 

Qtăng: Số lượng chứng khoán tăng

Ptăng: Giá chứng khoán với từng lượt Qtăng (VD: giá mua vào, giá của chứng khoán nhận về, ...) 

2. Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Quý khách mua bán cùng 1 mã chứng khoán trong ngày 

Đầu ngày, tài khoản Quý khách có 1000 FPT, giá vốn 50 (đơn vị tính: 1000vnđ).

Trong ngày, Quý khách phát sinh giao dịch theo thời gian:

• Lệnh 1: Bán 500 FPT, giá bán 65 => Giá vốn không thay đổi
• Lệnh 2: Mua 600 FPT, giá mua 55 => Giá vốn thay đổi tương ứng với công thức như sau:

P =[(1000-500)*50+600*55]/[(1000-500)+600] = 52.727.

Ví dụ 2: Quý khách nắm giữ chứng khoán vào ngày GDKHQ

Cuối ngày T, tài khoản có 650 SSI, giá vốn 102.062 
Ngày T + 1 là ngày giao dịch không hưởng quyền của SSI, chi trả cổ tức năm 20xx bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 20%, tỷ lệ pha loãng 0.8333 
Cuối ngày T, giá trị trường mã SSI điều chỉnh giảm từ 55 xuống 45.832 

Giá vốn được điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ pha loãng thị giá: 
P = 102.062 * 0.8333 = 85.049 

Ví dụ 3: Quý khách bán chứng khoán khi có quyền chờ về

Tiếp tục ví dụ 2, ngày tiếp theo Quý khách bán 100 SSI giá 50

Giá vốn sau bán không đổi:

P = 85.049

3. Một số lưu ý

- Công thức tính giá vốn dựa trên nguyên tắc tính tại VNDIRECT, thông tin mang tính chất tham khảo, không mang ý nghĩa quyết định đầu tư.

- Quý khách có thể tự tính toán giá vốn theo các phương pháp mà Quý khách mong muốn.

4. Một số câu hỏi thường gặp

4.1. Công thức giá vốn mới có ưu điểm gì tốt hơn?

4.2. Tại ngày GDKHQ, giá vốn có được điều chỉnh khi giá thị trường đã điều chỉnh hay không?

Trước ngày GDKHQ 1 ngày, sau khi kết thúc phiên phiên giao dịch, giá thị trường của chứng khoán có quyền sẽ được điều chỉnh. Sau khi VNDIRECT chạy hệ thống, giá vốn của KH sẽ được điều chỉnh. 

4.3. Tôi có cách tính khác công thức này và muốn được hỗ trợ sửa giá vốn theo cách tính của tôi có được không?

VNDIRECT hiện có hỗ trợ sửa giá vốn theo cách tính của khách hàng. Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1900545409 (từ đúng số điện thoại đăng ký tài khoản) hoặc Nhân viên chăm sóc để gửi yêu cầu điều chỉnh giá vốn. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh giá vốn, khi tài khoản của khách hàng phát sinh các sự kiện mua/bán hoặc quyền mới thì giá vốn vẫn sẽ được tính theo công thức của VNDIRECT.