Hướng dẫn sử dụng Lịch dòng tiền

Mục đích xây dựng báo cáo

• Cung cấp thông tin dòng tiền tăng/giảm liên quan đến các giao dịch của Quý khách tại VNDIRECT, bao gồm
  • Tiền bán chờ về chưa ứng: Dòng tiền dự kiến nhận về tài khoản (sau thuế, phí, khoản đã ứng trước tiền bán) tại ngày thanh toán bù trừ liên quan đến Giao dịch chứng khoán cơ sở
  • Cổ tức tiền/Lợi tức chứng quyền bằng tiền: Dòng tiền dự kiến nhận về tài khoản (sau khi trừ thuế TNCN) tại ngày thực hiện của sự kiện quyền
  • Tiền chờ về trái phiếu: Dòng tiền dự kiện nhận về tài khoản liên quan đến các sự kiện trái phiếu
    • Lãi coupon: dòng tiền dự kiến nhận về tài khoản (sau khi trừ thuế TNCN) tại ngày thanh toán Lãi coupon của Mã trái phiếu
    • Gốc trái phiếu: dòng tiền dự kiến nhận về tài khoản tại ngày KH đặt bán (đối với DBOND) hoặc tại ngày đáo hạn mã trái phiếu (VBOND, TPNY)
  • Tiền trả giao dịch ký quỹ: Dòng tiền dự kiến cần trả bao gồm Gốc còn phải trả + Lãi còn phải trả của các khoản Giao dịch ký quỹ tại ngày đáo hạn khoản vay Giao dịch ký quỹ
  • Khoản đầu tư định kỳ: Dòng tiền cam kết đầu tư thêm hàng tháng liên quan đến các Kế hoạch Tích sản hưu trí/Tích sản mục tiêu. Nếu trong tháng từ ngày 1 -> ngày 30 có phát sinh
  • Tiền đăng ký quyền mua: Dòng tiền dự kiến chi tại ngày hết hạn đăng ký quyền mua (= Giá đăng ký mua * SL tối đa được mua) của sự kiện Đăng ký quyền mua
• Báo cáo Lịch dòng tiền được tổng hợp trên tất cả các tài khoản cơ sở (không bao gồm tài khoản phái sinh)
• Dữ liệu được tổng hợp trong vòng 180 ngày gần nhất và 180 ngày kế tiếp so với ngày hiện tại

Chi tiết Hướng dẫn truy cập

Quý khách truy cập www.mydgo.vndirect.com.vn, đăng nhập bằng tài khoản Giao dịch chứng khoán tại VNDIRECT, chọn tab Báo cáo, chọn Lịch dòng tiền

Hệ thống sẽ hiển thị mặc định dòng tiền trong 07 ngày kế tiếp

Quý khách có thể lựa chọn nhanh khoảng thời gian bằng cách nhấn chọn các mốc thời gian

Quý khách có thể lựa chọn xem dòng tiền liên quan đến 1 tài khoản nhất định bằng cách chọn số tài khoản tại ô chọn số tài khoản

Quý khách có thể lựa chọn xem chi tiết thông tin các dòng tiền bằng cách nhấn chọn biểu tượng mũi tên bên cạnh dòng tiền cần xem chi tiết

• Tiền bán chờ về chưa ứng

• Cổ tức tiền mặt/Lợi tức chứng quyền bằng tiền

• Tiền chờ về trái phiếu

• Tiền trả giao dịch ký quỹ